资金预算收入管理制度.doc

资金预算收入管理制度,管理事务。
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资金预算收入管理制度
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第一条内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收兑现数编列“内外销收入预计表”。
第二条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收兑现数编列“内外销收入预计表”。
第三条退税收入
退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在万元以上者，均应加说明。

签发人

责任人签名





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附表
内、外销收入预计表
单位：千元年月份资料提供部门
项目
金额
备注
月份
月份
月份
外销收入



表列数字系指当月可押入或收现部分。
本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月日前送会计部门。
营业部门预计三次三个月份营业额
月份千元
月份千元
月份千元




















内销收入



现销



票据兑现























劳务收入







退税收入











其他收入



财务收入



其他



合计



经理：科长：制表：
一式二联：自存会计部门


签发人

责任人签名




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资料说明

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