BT项目应收债权买入返售集合资金信托计划.doc

信托计划收益及费用支出情况      受托人根据信托文件对信托财产进行了清算，现将清算结果列示如下：     

（一）信托财产收入
1、应收债权回购价款信托期间共收到中交成都公司分期支付的共3期收益权回购款共65,400,000.00元（其中溢价款部分为5,400,000.00元）。

2、回购方直接支付的信托手续费（A类受托人报酬）信托期间由中交成都公司分2次向受托人支付了信托手续费（A类受托人报酬）共计1,795,500.00元（第1期手续费：6000万×1.33%；第2期手续费：(6000万×1.33%)+[6000万×50%×(2.66％/4)]）。

3、信托保管账户存款利息收入信托保管账户存款利息收入10,798.89元（银行计息截止日为2011年9月21日）。

4、受托人垫付资金        项目开展前期，由受托人垫付1990.00元，用于前期费用的支付。
信托财产收入合计为67,208,288.89元。
    

（二）信托财产支出
1、受托人报酬按照信托文件约定，受托人已计提了2期A类受托人报酬共1,795,500.00元。
受托人还应于信托计划终止时计提剩余的B类信托报酬。
[B类受托人报酬为信托财产总收入扣减其他信托费用和受益人全部信托利益后的余额，最