ekpihlXXX_小企业财务管理制度.doc
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、| !_ 一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的 瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了.. 某小企业财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常 财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用 和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税 费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做 好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计 制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会 计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月 结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好 成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成 本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配 合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅 助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定 期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导 决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定 本制度。
第一章 资金审批制度 1.总则 ⑴ 所有款项的支付，须经公
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