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费用管理流程
一、目的: 完善费用管理,严格执行费用管理制度,降低企业经营成本,提高费用 的有效性及针对性。
二、借支管理 1,只允许因公借款，未办妥入职手续的员工不允许借款,离职人员须 对借支一次性结清.对不能及时冲帐的借支,财务按借支做为押金暂 扣离职相关费用,待追回单据冲帐或偿还借支时返还押金. 2,公司按照地区规模发展需要设定借支标准为区域备用金.备用金分 为短期和长期,用于差旅费,市场推广活动费等为短期备用金,用于办 公室固定电话费,水电费,物业管理费,办公文具等为长期备用金.长 期备用金统一由大区负责人(或办公室行政负责人)进行借支管理,于 每月末冲帐结清,次月初由公司重新下拨,短期备用金由出差人,活动 负责人进行借支管理,并在费用发生次月10号前将相关单据交总部核 销冲帐. 岗位职务借支标准 大区经理 区域负责人 除经批准的定额备用金外，实行“前借不清，后不再借”制度。
3，所有人员借支差旅费时，需根据已批复的《出差申请》向备用金 负责人借支款项，由负责人根据公司的差旅标准核定最终的借支金额 ，如有额外需求，必须注明原因并申请部门经理及赵总同意后方可借 支。
4，借支发生费用开支后，应于次月10号前提交相关单据到总部核销 冲帐。
月末逾期未还清借款者，公司财务部将通知人事部从其工资中 扣回，如有特殊情况，应事先向公司领导申请延期，未有申请者，公司 财务部将按照公司规定给予扣回。
5，借支款项原则上是由借款本人或委托授权人领取，否则财务有权 拒绝借支。
三、费用报销标准： 分类城市/地区住宿标准（元/天） 一类 88
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浮生若梦
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