基建财务审计资料清单.doc

基建财务审计资料清单 ，审计。
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建设项目审计所需资料清单
一、工程开工前期有关资料
1、可行性研究报告
2、建设项目立项报告
3、建设项目立项批准文件
4、建设用地规划许可证
5、国有土地使用证明
6、建设工程开工许可证
7、建设工程施工许可证
8、质量监督证
9、银行开具的资金到位证明、验资报告及变更验资报告
10、设计概算及修正设计概算 1
1、概算批准文件及历次调整概预算文件 1
2、其它相关资料
二、工程结算有关资料
1、重要施工项目、采购项目及设计项目的招投标文件；
2、设计变更资料及现场签证资料；
3、自建设项目开工之日起至竣工之日止的工程施工结算以 及其他相关资料；
4、建设项目自行采购的设备、材料合同及变更洽商单证；
5、建设期间所有设备、材料的明细表（应包含名称、数量、规格、 金额、款项结算情况、使用区域等内容）；
6、与工程有关的全部合同（包括施工、安装、采购、设计等）；
7、工程实际开工时间；
三、财务方面的有关资料
1、企业基本情况、及基建项目概况表
2、各年度的财务决算报表
3、各年度的财务财薄、凭证
4、工程款支付情况明细表
5、建设单位相关管理制度
6、各年度资金计划的批准文件
7、设备、材料进场验收资料及付款明细表
8、管理当局声明（加盖公章）
9、工程进度明细表
10、其它相关资料
（1）资产所有权证明文件（包括土地使用权证、房产证、行车 证及其他证明文件）
（2）重要的合同文件（包括长短期借款合同、购销合同、租赁 合同、投资合同、专有技术转让合同等）
（3）公司会计及财务制度复印件（4）公司设立的协议、合同、章程 （5）公司设立批准证与营业执照、公司章程 （6）股东会、董事会会议及其他重要会议的纪要或摘录 （7）税务登记证与税务