成本分析原始资料上报一览表.doc
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成本分析原始资料上报一览表 一一预算科上报资料 1.至该阶段施工完毕，且与实际施工情况完全相符的预算、人才机分析表。
（含变更、签证部分）
二、会计上报资料 1.资产负债表（至该阶段施工完毕，不可使用上个月末的资产负债表。
） 2.工程施工明细表，即各个子科目的金额汇总。
3.管理费明细、材料费明细、人工费明细、安全机械费明细。
（至该阶段完成的 明细，应分小项、按类别，列出名称及金额） 4.固定资产明细表。
(名称及金额) 5.预付账款明细表。
（注明预付挂账人名、项目名称及金额） 6.应付账款明细表。
（注明人名、欠款项目、金额） 7.至该阶段完成的但尚未挂账的管理人员工资、租赁费。
8.写明材料定价部分数量及价格、未定价部分的数量明细。
9.若有影响的成本核算的特殊情况，则做详细文字说明。
10.上交公司管理费金额、公司垫资金额。
三、项目经理上报资料 1.外欠款估计金额明细（说明：若材料款中，存在部分已定价、部分未定价的情 况，应特别注明,以便于查账。
） 2.主体施工合同、脚手架施工合同、装饰各分项施工合同。
（含各项合同涉及的 工程量） 3.该工程工程概况：结构形式、建筑面积、施工进度、其他需特殊说明的情况。
四、材料员上报资料 1.进场材料的明细及总量，若有其他非楼体用的材料应特别说明数量及用途， 若有调出或调入的材料应特别说明。
并在总量上进行相应调整。
2.该阶段完成后工地剩余材料的数量明细及废料的估计市场价格 3.工地现有架杆、工地实际租赁架杆的明细记录。
以上表格由项目经理签字确认数值，且由填表人本人签字确认 后上交，制表时应留出签字栏。
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浮生若梦
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