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总公司费用报销管理规定
第一章 总 则
第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法， 特制定本规定。

第二章 费用报销审批
第二条总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费 。
通讯费、房屋租赁费。
咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职 工培训费等支出。

第三条总公司各部门（不含综合业务部，下同）应于年初根据业务需要制定本部 门年度费用预算并报财务本部。
财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达 费用预算定额。
年度费用预算执行过程中，财务本部将视情况对费用预算做适当 调整。

第四条开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门正职签字， 报财务本部直接审批报销。
属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开 支，必须提前向财务本部申请，由财务本部根据审批权限审批或报批。

第五条各部门报销有签字权的为部门正职。
部门正职离京时，可以授权部门副职 签字，并面通知财务本部。
如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的，报 销暂缓；确需急办的，报请总公司分管领导签批。

第六条总公司部门正职本人业务报销须经总公司分管领导签批；总公司副总经理 和助理总经理本人业务报销须经总公司总经理签批。

第三章 差旅费开支
第七条总公司差旅费包括交通费、住宿费。
出差补助和邮电通讯等其他费用。

第八条总公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额 补助相结合的办法。

第九条总公司职工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证 差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一星期以内的，由部门