关铝股份非公开发行募集资金运用的可行性研究报告.pdf

关铝股份非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 ，关铝股份非公开发行募集资金运用的可行性研究报告。
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关铝股份非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 山西关铝股份有限公司 非公开发行募集资金运用的 可行性研究报告
一、公司发展战略规划 山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”或“关铝股份”）地处山西省晋 南地区，这里具备保证铝工业发展的基础条件，即丰富的铝土矿和低廉的能源。
因此，公司紧紧围绕“铝”这一主题，实施垂直一体化战略，通过形成“煤—— 电——铝”、“电解铝——铝深加工”一体化产业链，把公司建成全国最具竞争力 的铝生产企业和全国最重要的铝工业基地。

二、本次非公开发行募集资金运用方案 根据公司中长期发展思路，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究 和详细的可行性分析，本次非公开发行募集资金计划用于以下项目：
（1）收购和投资山西关铝集团有限公司拥有的山西关铝运城热电厂，投资 金额3.7亿元；
（2）投资于公司的 10kt/a高纯铝项目，剩余资金用于该项目的后续工程投 入、支付应付未付工程款和项目铺底流动资金。
本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额，本公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足 部分由本公司自筹解决。
如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将 用于补充公司的流动资金。

三、本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析 （一）收购和投资山西关铝运城热电厂项目
1、项目概况
（1）项目基本概况 2006年6月，国家发展和改革委员会以“发改能源[2006]994号”文下发了 《国家发展