申能集团以财务公司作平台 强化资金集中管理.doc
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申能集团:以财务公司作平台强化资金集中管理 “现金为王”。
资金是企业运行的血液,资金管理是企业财务管理的重要内容,也是提升集团企业管理水平的一个重 要方面。
申能集团作为上海市能源企业,主要承担全市电力、燃气的安全、保障供应。
近年来,随着公司投资的一批 能源建设项目的顺利推进,在资金运作方面总体上呈现资金存量和流入流出数额巨大以及系统内资金资源配置不 平衡等特点;同时,个别企业的资金管理也存在不规范的现象。
为此,根据市国资委的监管要求以及集团提升内部管理的发展需要,申能集团开展了资金集中管理的相关工作,以确 保资金安全,防范财务风险,发挥资金规模效益,提高资金使用效率。
组建财务公司,构建资金集中管理模式 为提高系统资金效益、搭建产融结合平台,申能集团于2007年7月成立了申能集团财务有限公司。
3年多以来,财务公 司承担了集团“资金池”的作用,较好地解决了集团系统资金“两头大”的问题,并通过发放贷款方式有效地支持了集 团重点项目的建设。
截至2010年底,财务公司总资产已达90.27亿元,净资产为11.63亿元;日均吸收存款66.69亿元、发放贷款30.17亿元。
按照银监会统计口径,公司的资金归集率已由2008年的33%上升至53.37%。
其发放贷款余额要占目前集团系统贷款 余额的40%左右。
目前财务公司已基本获取银监局批准的所有业务;此外,还取得了人民银行以及外管局审批的外汇结售汇业务、同 业拆借业务以及投资业务等。
财务公司努力打造集团内部的“综合金融服务平台”,主要工作如下: 一是构建三大结算平台。
根据成员单位的资金特点,公司采用了结算中心型的结算模式,并与工行、建行、上海银行建立现金管理平台,提高 结算效率。
同时,公司根据集团产业情况,构建起天然气、城市燃气、电煤3个结算平台,实现了集团系统内多个业务 资金内循环体系。
通过公司金融平台,不仅增强了资金归集能力,而且基本上实现集团成员单位资金统一管理、集约 化管理的目标。
二是自主开发“申财通”现金管理系统。
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爱，中央
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