基建工程资金审批支付工作流程.doc

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基建工程资金审批支付工作流程
一、 基建资金审批及支付程序 基建规划处于每年12月填写下一年度用款计划表，报财务 处。
经学校研究决定后，再按照审批后的年度用款计划表作为 年度资金计划，列入校年度预算，财务处按照年度用款计划表 的时间进度，安排建设资金。
1.基建资金（除审计费以外）审批及支付流程 基建资金支付以施工合同、工程进度报告、审计决（结） 算报告等相关资料为依据，基建规划处填写《北京语言基 本建设工程项目资金支付审批单》，附上相关资料，若出现规 定的情况，还须由基建规划处填写年度用款计划调整表，并报 有关部门逐层审核，付款时程序如下： ⑴. 结算单位向基建规划处提交申请付款报告及相关资料。
结 算单位：包括具体工程施工建设单位、施工监理单位、建 筑设计单位等，通常为合同签订的乙方单位。
⑵．基建规划处工程管理人员对付款资料进行审核，核定付款金 额，审核无误后，填写《北京语言基本建设工程项目 资金审批单》，报送基建规划处单位负责人签字。
⑶．财务处根据合同约定、工程进度报告等资料进行审核。
⑷．财务人员审核无误签字后，由财务处负责人签字，如果资金 来源为学校自有经费的项目，财务处负责人填写拨款说明 。
第 1页 共 5页⑸．因工程变更、设计变更等因素影响，需要对合同价款或合同 内容进行调整时(除按照审计结算结果进行调整外)，必须 严格执行国家有关管理规定，应及时签订工程合同价款补 充协议，作为价款支付依据，并上报主管基建校长，签署 意见。
若属工程变更洽商，由基建规划处按照变更洽商管 理办法负责实施。
⑹．财务处按照基建规划处填报的年度用款计划或者年度用款计 划调整表执行。
⑺.主管基建工作校长签署意见。
2.审计费审批及支付流程 基建资金支付审计费，以合同约定