酒店10财务报表分析.doc
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酒店10财务报表分析 2009年10月份财务报告
一、基本经营情况 2009年10月份酒店完成客房销售收入59.9万元，完成月度目标任务64万元的93.6%；完成餐饮销售收入37.1万元，完成月度目标任务39万元的95.1%；计提租赁收入15万元。
合计完成销售收入112万元。
1-10月销售任务完成情况表 本月任务数实际完成完成比例年度任务数实际完成数完成比例 客房收入64.059.993.59%592540.191.23% 餐饮收入39.037.195.13%237212.789.75% 租赁收入15.815.094.94%158179113.29% 预算外收入 15.1 合计118.8112.094.28%987946.995.93% 10月份客房经营成本0.94万元，餐饮经营成本19.25万元，税金6.1万元，经营费用96.1万元，财务手续费0.46万元，收多开发票税金和处理废旧等营业外收入0.26万元，不含装修摊销的经营利润3万元。
与上月相比增加盈利11.8万元。
主要是因为收入增加了3.4万元（其中客房增加7.1万元，餐饮增加8.2万元，减少KTV免租2万元，减少月饼收入9.9万元）。
成本减少了3万元（其中客房成本减少0.1万元，餐饮成本增加4.1万元，减少了月饼成本7万元），费用减少了6.2万元（详细分析见费用月度对比表），以上因素综合起来减少了亏损11.8万元。
与去年10月份相比减少盈利15.2万元。
主要是因为收入增加了4.3万元（其中客房减少20.1万元，租赁减少12.7万元，餐饮增加37.1万元。
）成本增加了18.2万元（其中餐饮增加19.3万元，客房减少1.1万元。
），不含装修摊销的费用增加1.8万元（详细分析见费用月度对比表），以上因素综合起来减少盈利15.2万元。
二、客房收入情况分析 客房收入与上月相比，比较明显的特点是各种类型的客户收入都有上升，详见图表： 与上月份含早客房收入比较表 房量入住率房价收入 10自来散客260.55.8240.8562742 协议散客478.510.66223.17106788 会议客户114625.53145.89167192 团队客户1311.529.22134.78176768 中介客户194.54.33226.0143958 其他客户337.57.52126.2442605 小计3728.583.06160.94600053 9自来散客266.506.18221.4959028.00 协议散客465.5010.80201.47
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