广州地铁二号线工程投资控制管理制度.doc

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广州地铁二号线工程投资控制管理制度 　　
第一部分概述 　1.前言 　　工程投资控制是实现项目工程投资控制目标的实施性安排,其内容包括未来一定时期的工程投资计划及完成、资金支付、投资控制等目标，以及实现目标的措施、方案、程序、日程等；因此，工程投资管理制度是组织、指挥设计、施工生产、实现投资控制的依据，是实现投资控制的行动指南。
　　本制度意在通过各种规定的格式、内容、流程来规范设计、施工、各参与部门各个环节的资金计划及支付、投资计划及完成、合同外资金的审批及支付、概算内项目的投资控制、概算外目的归口报批和投资控制。
　　二号线工程投资控制是建设事业总部统一安排下进行的，建设事业总部总体部计划室是资金计划、投资计划及完成、宏观投资控制及分析、概算外项目的归口报批主管部门，预算合同部是资金支付、合同外资金、概预算审批的主管部门，驻地监理、项目部是工程量审核及资金计划的实施部门。
各部门、单位应严格执行本办法，做到先计划后支付，先立项后实施，实现资金投资最大效率和控制在概算投资范围内。
2.总则 　　2.1为了使工程投资控制制度化、标准化，使资金控制在预定的目标内，不断提高工程投资的控制管理水平，特制定本管理办法。
　　2.2本管理办法指的资金计划及支付为未来一段时间内计划支付的资金和实际支付的 资金，包括年、季、月资金计划和支付,是各项目工程总值扣除甲供料、预付款等扣款后的净付款，与项目投资完成至少有一个月的时差，等于或小于投资完成。
　　2.3本管理办法指的投资计划及完成为未来一段时间内计划完成的工程总值和实际完成的工程总值，包括年、季、月投资计划和完成，是各项目计划实际完成的工程量及造价，包括合同内及合同外项目，与项目的形象进度一致。
　　2.4本管理办法指的宏观投资控制及分析为各项目已经完成的投资与概算的比较分析，资金计划与实际支付、投资计划与完成、概算外项目投资计划与完成分析等。
　　
第二部分资金计划与支付制度 　　3.资金计划及支付 3.1编审程序 3.1.1编审程序 　　资金计划：是指承包商申请支付的资金量。
遵守先由下向上,再由上而下。
即由承包商（施工、设计、供货商）将编制的资金计划经驻地监理（含设计总体部及设计监理）、签署意见后上报建设事业总部,建设事业总部计划室审查汇总后报总部领导审批后报财务总部，由财务总部上报市计委，这是资金计划申报;由上而下,市计委审查后拨付资金，这是资金计划的审批下拨。
　　计量支付：由承包商上报，经监理审查后上报业主，业主（建设总部、财务总部）审查后支付，支付严格按资金计划支付，先做资金计划，后支付。
3.1.2承包商上报金计划送达建设事业总部的时限 　　月计划为每月23日，季度支付及分阶段支付的合同在季末月23日和需要支付的前1月的23日;年计划为12月20日； 　　3.1.3建设事业总部资金计划送达财务总部的时限 　　月计划为每月30日;年计划为12月30日； 3.4