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财务管理细节-库存现金管理.doc
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2021-08-23
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阳光酒窝
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财务管理细节-库存现金管理.doc
万科集万科集团团 万科集万科集团财务团财务管理管理细节细节 ----库存现金管理 ①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。
库存现金不 得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。
禁止坐支不得挪 用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库 存现金进行抽查,以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,需用现金由 双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。
) 。
④现金的支出必须经过审批合格后,出纳方可付款。
具体的审批程 序见
第五节。
⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅 费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时 间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。
按借款审批程序 审批,经审批核准签字后方可借款。
出差人员回企业后必须在一周内 报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签 字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字 人负责。
⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。
严禁代外单位或 私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。
严禁将公款存入 私人帐户,违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算均应通过银行 结算。
(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐 99jianzhupprar万科集万科集团团 外有帐。
会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐 相符。
盘点表应随同会计报表一起上报。
二、银行存款的管理 1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用, 银行帐户仅供本合同
万科集万科集团团 万科集万科集团财务团财务管理管理细节细节 ----库存现金管理 ①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。
库存现金不 得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。
禁止坐支不得挪 用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库 存现金进行抽查,以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,需用现金由 双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。
) 。
④现金的支出必须经过审批合格后,出纳方可付款。
具体的审批程 序见
第五节。
⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅 费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时 间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。
按借款审批程序 审批,经审批核准签字后方可借款。
出差人员回企业后必须在一周内 报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签 字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字 人负责。
⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。
严禁代外单位或 私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。
严禁将公款存入 私人帐户,违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算均应通过银行 结算。
(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐 99jianzhupprar万科集万科集团团 外有帐。
会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐 相符。
盘点表应随同会计报表一起上报。
二、银行存款的管理 1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用, 银行帐户仅供本合同
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