国内XXX知名公司的《建设工程项目资金管理办法》.doc
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国内某知名公司的《建设工程项目资金管理办法》 ，1. 项目资金管理原则：公司对项目经理部工程资金管理采取以 “预算管理制度”为基础,以“以收定支、先收后支”原则,回收责任在项目,调剂、控制、管理责任在公司。2. 项目资金管理主要内容 2.1 工程资金回收...欢迎下载！
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第四章 项目资源管理（资金）第 1页 共 6页 项目资金管理办法 1.项目资金管理原则：公司对项目经理部工程资金管理采取以 “预算管理制度”为基础，以“以收定支、先收后支”原则，回收责任在项目，调剂、控制、管理 责任在公司。
2.项目资金管理主要内容 2.1工程资金回收的管理 2.2工程资金支出的管理 2.3代付分包材料费的管理 2.4项目备用金、支票的领用的管理 2.5项目资金管理要求 3.工程资金回收的管理： 3.1项目经理是工程资金回收的
第一责任者，在施或竣工未决算的工程，项目经 理必须全面负责工程款和材料款的收取工作，待工程保留金全部收回，其责任才可免除。
财务部负责做好回收工程资金的配合工作，包括建立：《单位工程资金月报表》（BG-XM- 25）、《单位工程资金回收台帐》（BG-XM- 26）（逐笔登记）、熟悉业主支付工程资金的合同条款和实际结算支付程序，同时，随时了解 业主资金和支付过程中的守约情况。
3.2公司依据《项目管理目标责任》，对项目工程资金回收工作进行考核。
工程 资金回收的操作程序为：
第一步：由项目经理部根据业主与我方合同中的付款条件，或项 目经理部实际完成工程量，负责向业主出具并报审《请付》（BG-XM- 27），若业主无特殊要求，《请付》可盖项目经理
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