苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划.doc
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苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划 信托事务管理报告 苏州信托有限公司 SuzhouTrustCo.,Ltd 二〇〇九年九月 苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划 信托资金管理报告 报告期：2009年9月 尊敬的委托人、受益人： 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为"苏信集投（2006）第0028号"的《苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程建设项目资金信托合同》（以下简称"信托合同"）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：
一、信托项目基本情况 信托项目名称 苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程BT建设项目集合资金信托计划 信托合同编号 苏信集投（2006）第0028号 信托期限 5年 信托规模 3400万元 资金保管银行 工商银行 信托项目存续期 2007年4月6日-2012年4月6日 预计投资人收益率 6% 信托报酬 1% 信托分配方式 每年分配一次 信托财产运用方式 以直接投资方式用于苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程的建设。
信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。
保障措施 受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程的建设管理，借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验，降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险； 受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订保管协议，由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行保管； 本信托计划存续期间可以新增委托人，以降低项目建设资金不足的风险； 苏州市相城区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。
二、信托执行情况 受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称：苏州信托有限公司 银行账号：1102020209000537863 开户银行：中国工商银行苏州道前支行
1、工程投资情况 信托专户向基建专户累计已划付工程款3846万元。
2、项目回购款收回情况 按照《苏州相城区渭塘镇珍珠湖小学及幼儿园工程BT合作协议》的约定，苏州市相城区渭塘镇人民政府应于苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程计划开工日（2007年3月1日）后每满一年支付一次项目回购款和利息，工程审计结束前的工程回购价的计算以项目投资估算金额6000万元为基数计算，在审计结束后的
第一次支付回购价时按照审计后确定的工程回购价对已支付的工程回购价进行调整。
至2008年3月止，信托专户收到了苏州市相城区渭塘镇人民政府支付的
第一笔工程回购款2,738,100.00元。
至2009年3月2日，信托专户收到了苏州市相城区渭
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