济宁市市中区城建投资有限公司 金宇路地下综合管廊建设工程项目
可行性研究报告
山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
二〇一五年十一月
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
目 录
0H第一章 总 论 .......................................................... 1
1.1 项目名称及承办单位 ............................................. 1
1.2 可行性研究报告编制依据 ..................................... 1
1.3 可行性研究报告的研究范围 ................................. 2
1.4 推荐方案与研究结论 ............................................. 2 104H1H105H2H106H3H107H4H108H5H第二章 项目提出的背景与必要性 ........................................... 8
2.1 项目提出的背景 ..................................................... 8
2.2 项目提出的必要性 ............................................... 14 109H6H110H7H111H8H第三章 市场分析及预测 ................................................. 18
3.1 经济发达国家综合管廊市场分析 ....................... 18
3.2我国综合管廊需求分析........................................ 20 112H9H113H10H114H11H第四章 建设规模 ....................................................... 25
4.1 建设规模 ............................................................... 25
4.2 城市地下综合管廊建设一般规定 ....................... 26 115H12H116H13H117H14H第五章 项目选址与建设条件 .............................................. 29
5.1 建设地址 ............................................................... 29
5.2 建设条件 ............................................................... 29 118H15H119H16H120H17H第六章 项目设计方案.................................................... 32
6.1 指导思想 ............................................................... 32
6.2 设计原则 ............................................................... 32
6.3 项目方案设计 ....................................................... 32
6.4给排水 .................................................................... 45
6.5 供电 ....................................................................... 46
6.6 通风 ....................................................................... 48
6.7通信 ........................................................................ 48 121H18H122H19H123H20H124H21H125H22H126H23H127H24H128H25H第七章 项目实施方案.................................................... 50
7.1 施工组织机构 ..................................................... 50
7.2 施工部署原则 ..................................................... 54
7.3 组织协调 ............................................................. 55
7.4 主要项目工程量 ................................................. 57
7.5 主要劳动力计划及劳动力曲线 ......................... 57
7.6 施工平面布臵及管理 ......................................... 57
7.7 技术准备 ............................................................. 58
7.8 施工现场准备 ..................................................... 61
7.9 主要施工方法 ..................................................... 61 129H26H130H27H131H28H132H29H133H30H134H31H135H32H136H33H137H34H138H35H第八章 燃料动力供应.................................................... 71 139H36H第九章 环境保护 ....................................................... 72
9.1 编制依据与范围 ................................................... 72 140H37H141H山东省建鲁智华工程咨询院有限公司 - I -
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
38H
39H
40H9.2 环境污染及环保措施 ......................................... 73 9.3 环保机构设臵 ..................................................... 84 9.4 环境影响评价 ..................................................... 85 142H143H144H
145H41H第十章 节能方案 ....................................................... 86
10.1 编制依据 ........................................................... 86 10.2 项目能源消耗状况 ........................................... 87 10.3 项目能源供应状况 ........................................... 88 10.4 项目节能措施 ................................................... 88 10.5 能耗指标及节能效果分析 ............................... 90 10.6 能源计量及仪表配备 ....................................... 91 10.7 节能管理 ........................................................... 93 10.8 节能结论 ........................................................... 94 42H146H43H147H44H148H45H149H46H150H47H151H48H152H49H153H50H第十一章 消 防 ....................................................... 95
11.1 编制依据 ........................................................... 95 11.2 工程概述 ........................................................... 95
11.3安全措施 ............................................................ 95 11.4 消防措施 ........................................................... 95 11.5 消防设施及其安全可靠性 ............................... 96 154H51H155H52H156H53H157H54H158H55H159H56H第十二章 劳动安全卫生 .................................................. 97
12.1 编制依据 ........................................................... 97 12.2 采用标准 ........................................................... 97 12.3 工程主要危害因素分析 ................................... 98 12.4 劳动安全卫生防范措施 ................................... 99 12.5 劳动安全卫生机构设臵及人员配备 ............. 101 12.6劳动安全卫生投资估算.................................. 101 12.7 预期效果及评价 ............................................. 101 160H57H161H58H162H59H163H60H164H61H165H62H166H63H167H64H第十三章 企业组织、劳动定员和人员培训 ................................. 103
13.1 企业组织 ......................................................... 103 13.2 劳动定员 ......................................................... 103 13.3 人员来源及培训 ............................................. 103 168H65H169H66H170H67H171H68H第十四章 项目实施计划 ................................................. 106
14.1 项目实施计划建议 ......................................... 106 14.2 项目实施计划及达产计划 ............................. 106 14.3 工程管理 ......................................................... 106 172H69H173H70H174H71H175H72H第十五章 租赁费测算................................................... 108
15.1入廊费用每年摊销额标准测算 ..................... 108 15.2日常维护费用收费标准核算 ......................... 116 15.3初始投资资本回收收费标准核算 ................. 118 15.4全年租赁费确定 .............................................. 119 176H73H177H74H178H75H179H76H180H77H第十六章 投资估算与资金筹措 ........................................... 121 181H山东省建鲁智华工程咨询院有限公司 - II -
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
78H
79H16.1 投资估算 ................................................................................................................... 121 16.2 资金筹措 ................................................................................................................... 124 182H183H
184H80H第十七章 财务评价 .................................................... 125
17.1 评价说明 ................................................................................................................... 125 17.2 总成本费用 ............................................................................................................... 125 17.3 营业收入和税金 ....................................................................................................... 126 17.4 盈利能力分析 ........................................................................................................... 127 17.5 偿债能力分析 ........................................................................................................... 127 17.6 财务生存能力分析 ................................................................................................... 127 17.7 不确定因素分析 ....................................................................................................... 128 17.8 评价结论 ................................................................................................................... 128 81H185H82H186H83H187H84H188H85H189H86H190H87H191H88H192H89H第十八章 社会效益分析 ................................................. 130
18.1 社会效益分析 ........................................................................................................... 130 0B18.2 社会效益评价分析 .............................................................................................. 132 193H90H194H91H195H
山东省建鲁智华工程咨询院有限公司 - III -
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
附 录
一、附 表
1、总投资估算表(附表1)
2、工程费用投资估算表(附表2)
3、流动资金估算表(附表3)
4、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表4)
5、营业收入、营业税金及附加估算表(附表5)
6、外购燃料和动力费估算表（附表6）
7、工资及福利费估算表（附表7）
8、固定资产折旧费估算表（附表8）
9、总成本费用估算表(附表9)
10、利润与利润分配表(附表12)
11、项目投资现金流量表(附表10)
12、项目资本金现金流量表(附表11)
13、借款还本付息计划表（附表13）
14、资产负债表(附表14)
15、敏感性分析表（附表15）
16、财务计划现金流量表（附表16）
山东省建鲁智华工程咨询院有限公司 - IV -
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
金宇路地下综合管廊建设工程项目
1.1.2承办单位
承办单位：济宁市市中区城建投资有限公司
法人代表：张强
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：20000万元人民币
成立日期：2007年09月30日
1.1.4项目建设地点
山东省济宁市任城区金宇路并辐射周边道路。
1.1.5可行性研究报告编制单位
山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
资格等级：甲级
工程咨询资格证书：工咨甲11820060025
发证机关：国家发展和改革委员会
1.2 可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的?投资项目可行性研究指南（试用版）?；
1.2.2国家发改委、建设部?建设项目经济评价方法与参数?（第三版）;
1.2.3?中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要?；
1.2.4?山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要?；
1.2.5?山东省禁止、限制供地项目目录?；
1.2.6?产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修订版）?；
1.2.7?关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见?
-1- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
1.2.8国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.9济宁市市中区城建投资有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3 可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对地下综合管廊的国内外市场情况进行分析，并确定项目规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品工艺技术进行分析研究，拟定先进合理的施工技术方案；
1.3.5对项目实施条件、选址及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7对项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4 推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
城市地下管线综合管廊俗称共同沟。它是指设臵于地面下可容纳包括电力、电信、供水、煤气、交通信号、闭路电视等两种以上的公共设施管线，并拥有完备的排水、照明、通讯、监控等设施功能的地下箱涵隧道。它是为避免马路重复开挖，减少城市视觉污染，保护城市市容环境，提高城市能源供给，确保城市安全运转而产生的新兴市政基础设施。
城市地下管线综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一，也是城市地下空间充分利用的象征，更是城市公用管线敷设综合化、廊道化的发展新趋势。
由此可见，建设金宇路地下综合管廊是合理和可行的。以干线综合管廊为主体，并通过几条分支的支线综合管廊，形成干线与支线综合管廊并存的综合管廊系统，构筑基本覆盖金宇路的综合管廊系统，推动济宁市的开发建设进程，使之成为具有超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管廊系统。
-2- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
1.4.2市场分析及预测
2015年，住建部和财政部确定了在沈阳、哈尔滨等10个城市试点，计划3年内建设地下综合管廊389公里，2015年将开工190公里，总投资351亿元。其中，中央政府投资102亿元，地方政府投入56亿元，拉动社会投资约193亿元。
我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为37万公里左右，在不计算拆迁等成本的情况下，所需资金就将近4万亿元。地下综合管廊建设市场空间巨大。
1.4.3建设内容
工程建设内容包括：综合管廊主体工程、附属工程及与之配套的其他工程。
综合管廊主体工程：综合管廊总长度为19.8公里，其中金宇路地下综合管廊长度为5公里，济安桥路地下综合管廊长度为1.8公里，环城西路地下综合管廊长度为1.7公里，古槐路地下综合管廊长度为3.3公里，共青团路地下综合管廊长度为3.2公里，建设路地下综合管廊长度为2.9公里，供销路地下综合管廊长度为1.9公里。
附属工程及与之配套的其他工程：配电室800㎡，控制中心500㎡。 本次综合管沟内的各管道规模如下：
电力管线：考虑沟内支架布臵及实际情况，本次设计综合管沟内电力电缆为18回，主要为规划区和周边供电。
通讯管线：本次设计综合管沟内通讯电缆为20孔（8波+12蜂）。
给水管道：本次设计综合管沟内给水管道管径为600mm。
燃气管道：本次设计综合管沟内燃气管道管径为600mm。
热力管道：本次设计综合管沟内热力管道管径为400mm。
雨污水管道：本次设计综合管沟内雨污水管道管径均为DN1200。
1.4.4建设地点
-3- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
本项目拟建于山东省济宁市任城区金宇路并辐射周边道路。项目区内地势平坦，基础设施齐全，该项目所处地理位臵优越，交通运输十分方便。实施项目建设较为有利。
1.4.5能动供应
（一）供电
本项目装机容量为304kW，年耗电量25.61万度。项目用电负荷为二级负荷。用电由济宁市任城区供电公司供给，项目区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台400KVA变压器，自项目区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
项目区供水水源来自济宁市任城区市政供水管网，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水，用水量为0.82m3/d，项目区供水有保证。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用施工技术成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
本项目年耗电25.61万度、耗新鲜水297吨，年耗能折合31.5吨标准煤。本项目正常年营业收入16474万元，项目每公里单位能耗为1.59tce/公里，产品各项能耗指标远远低于2012年山东省、济宁市的单位GDP能耗指标，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.8消防
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设臵了各类消防设施，主要包括干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。
-4- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装臵内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使维护人员的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求维护人员在操作过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.10实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为2年。
本项目第3年按正常运营负荷80%计算；第4年全部达产。
1.4.11投资估算及评价指标
项目总投资136000.00万元，其中建设投资129855.72万元（包括建筑工程费用70657.69万元、设备购臵费用3500.00万元、安装工程费用34051.76万元、工程建设其他费用9841.20万元、预备费用11805.07万元）、建设期利息6090.00万元、铺底流动资金54.28万元。资金筹措方案为申请银行贷款100000.00万元，其余资金由企业自筹解决。
项目年流动资金180.93万元。
年营业收入16177万元。
年均利润总额3142.06万元。
项目总投资收益率3.64%，项目资本金净利润率8.73%。
所得税后项目投资回收期11.15年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12可行性研究报告结论与建议
一、结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺
-5- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
二、建议
（一）在下阶段设计工作中，综合管廊应充分考虑道路上各类市政管线，特别是与供水管道的相互关系。
（二）建议在下阶段设计工作中，对于纳入沟内的各类管线，需与相关部门进一步商讨，以使本工程能建成具有示范效果的工程。
（三）建议尽快完善设计，提交所需的市政管线容量。
（四）建议对金宇路范围内的市政管线进行统计，准备综合管廊工程初步设计。
1.4.13主要经济指标
表1-1 主要经济技术指标表
-6- 山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
第11 / 156页
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
-7-
山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司
金宇路地下综合管廊建设工程项目可行性研究报告
第二章 项目提出的背景与必要性
2.1 项目提出的背景
济宁市出台了?济宁市地下空间国有建设用地使用权管理办法?，鼓励开发利用地下空间，促进节约集约用地。允许使用权人在符合城市规划、不损害其他权利人利益前提下，不限制地下空间改变具体用途，允许按照市场需要灵活调整使用，提高地下空间利用效率。
2.1.1 管线建设的突出矛盾
一、隐患多，浪费多
据专家介绍，埋藏在城市地下的市政管线，包括供水管道、排水管（渠）道、电力线路、电讯线路、燃气管道、热力管道和石油管道等管线及其附属设施。随着城镇化进程的推进、城市建设事业的发展，地下管线种类和数量也迅速增加，由于部分城市地下管网规划建设滞后、年久失修等，导致管线事故也迅速增加，其引发的爆炸、内涝、停水、停电等事故，威胁着周边居民的生命、生活以及当地的经济社会发展，暴露出城市地下管网的脆弱性。
北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等城市都发生过路面塌陷。其中，广州市%b
久久建筑网m.kkreddy.com提供大量：建筑图纸、施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。